Затверджую
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання батьківських коштів переданих груповими батьківськими комітетами для господарських витрат ЗДО (закладу дошкільної освіти №44)
за червень – липень2019 року
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
| 01.06.19р. | Труби каналізаційні | 12 шт. | 46,67 | 560,00 | 15.08.19р. | |
| 03.06.19р. | Пральний порошок кг | 8,4 | 50,00 | 420.00 | 15.08.19р. | |
| Білизна | 36 шт. | 6,31 | 227,00 | |||
| Сода кальцемірована | 2 шт. | 12,50 | 15,00 | |||
| Миюче | 3 шт. | 57,33 | 172,00 | |||
| Щітка | 2 шт. | 19,00 | 38,00 | |||
| Чистяще | 4 шт. | 18,50 | 74,00 | |||
| Скребок | 5 шт. | 4,00 | 20,00 | |||
| Плінтус стельовий | 14шт. | 10,29 | 144,00 | |||
| 05.06.19р. | Наждачний папір | 4 м | 10,00 | 40,00 | 15.08.19р. | |
| Електричні щити | – | – | 3681,00 | |||
| Сніжка | 28 кг | 12,63 | 354,00 | |||
| Лак паркетний | 17,60 кг | 81,93 | 1442,00 | |||
| Бензин | 5 л | 29,40 | 147,00 | 15.08.19р. | ||
| 13.06.19р. | Трійник | 1 шт. | 55,00 | 55,00 | 15.08.19р. | |
| 15.07.19р. | Вимикач | 1 шт. | 40,00 | 40,00 | 15.08.19р. | |
| 16.07.19р. | Фарба кг | 12.1 | 31.90 | 386,00 | 15.08.19р. | |
| 21.07.19р. | Світильники | 2 шт. | 92,50 | 185,00 | 15.08.19р. | |
| 23.07.19р. | Шпалери | 1 шт. | 190,00 | 190,00 | 15.08.19р. | |
| Розчинник | 1 шт. | 19,00 | 38,00 | |||
| Лампочки | 4 шт. | 26.00 | 104.00 | |||
| Відливи | – | – | 2370,00 | |||
| Круг відрізний | 2 шт. | 12.00 | 24.00 | |||
| Ремонт пральної машини «Арістон» | – | – | 1800,00 | |||
| Всього витрачено | 12526.00 | |||||
Залишок в касі: на 1 червня 2019року: 7610.00 грн.
Передано з груп в касу ЗДО на ремонт 2019р.:5300.00грн. +166.00
Витрачено за червень – липень 2019року : 12525.00 грн.
Залишок на 1 серпня 2019 року: 550.00 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО Шпес М . Заступник директора з господарської роботи: Свидина О.М.
