Затверджую
Директор ЗДО __________ Л.Кузьмук
Звіт
про використання батьківських коштів переданих груповими батьківськими комітетами для господарських витрат ЗДО (закладу дошкільної освіти №44)
за січень 2019 року
| Дата придбання | Перелік придбаних товарів та послуг | Кількість товарів | Вартість одиниці товару | Сума витрачених коштів гр. | Дата постановки на облік товарів | |
| 03.01.19р. | Пральний порошок кг | 8.4 | 24.76 | 208.00 | 15.02.19р. | |
| Туалетний папір | 6 уп. | 21.00 | 126.00 | |||
| 06.01.19р. | Флешка | 1 шт. | 170.00 | 170.00 | 15.02.19р. | |
| 08.01.19р. | Замок | 1 шт. | 120.00 | 120.00 | 15.02.19р. | |
| Кран букса | 2 шт. | 19.00 | 38.00 | |||
| Ремкомплект | 1 шт. | 6.00 | 6.00 | |||
| Прокладки | 22 шт. | 0.45 | 10.00 | |||
| 14.01.19р. | Ремонт принтера | 1 шт. | 513.00 | 513.00 | ||
| 16.01.19р. | Рейка | 1 шт. | 22.00 | 22.00 | 15.02.19р. | |
| 18 01.19р. | Круг до болгарки | 5 шт. | 12.00 | 60.00 | 15.02.19р. | |
| 22.01.19р. | Лісоруб | 1 шт. | 150.00 | 150.00 | 15.02.19р. | |
| Лампи | 4 шт. | 28.00 | 112.00 | |||
| 24.01.19р. | Комплект ручок до замка | 1 шт. | 70.00 | 70.00 | 15.02.19р. | |
| 25.01.19р. | Сада харчова | 1 шт. | 16.00 | 16.00 | 15.02.19р. | |
| Держак до лідоруба | 1 шт. | 35.00 | 35.00 | |||
| Всього витрачено | 1686.00 | |||||
Залишок в касі: на 1січня 2019 року : 5732.00 грн.
Передано з груп в касу ЗДО за січень 2019р.: 3369.00 грн.
Витрачено за січень 2019року : 1686.00 грн.
Залишок на 1лютого 2019р.: 7415.00 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО: Шпес М .
Заступник директора з господарської роботи: Свидина О.М.
