звіт про використання кошторису ЗДО

09.04.2019р.

Виконання кошторису І кв. 2019р.

Кошторис на 2019р.

 

Звіт

за виконання кошторису ЗДО№44 за 2018р.

Загальний фонд

кекв назва Затверджено внесені зміни всього зі змінами виконано залишок
2110 заробітна плата 4222000 -100000 4122000 4121216,59 783,4
2120 єсв 928900 9000 937900 937133,47 766,53
2210 14100 14100
флешка 3000
б’язь 4464,16
рукав пожарний 1072
штамп і печатка 445
бланка і канц.товари 2981
бойлер 2100
разом по 2210 14100 14100 14062,16 37,84
2240 вивіз сміття 11060,28 1271,94 12332,22 12311,03 21,19
2240 телекомунікаційні
послуги 2880 460 3340 3332,65 7,35
2240 обслуговування
лічильника 2970 2970 2733,68 236,32
дезінфекція приміщ. 9577,78 9577,78 400
повірка вогнегасників 732,86
програм.забезпеч.Медок 1100
заправка катрідж. відновл. 3793,92
послуги заземлення 1522,49
повірка електрол. 1203,34
повірка ваг 452,77
вивіз листя 372,4
всього по 2240 28220 27955,14 264,86
2250 медикаменти 2050 2050 2050
2271 теплопостачання 696800 30000 726800 726775,44 24,56
2272 послуги водопостачання
водовідведення 48400 48400 46161,27 2238,73
2273 енегргопостачання 287700 287700 229629,18 58070,81
2282 навчання 1780 1780 1771,13 8,87
2800 отримання сертифіката 8468,6 8468,6 8468,6
2210 поступлення від батьків.коштів 277066,94 277066,94 277066,94
3132 капітальний ремонт 605763 605763 602520,3 3242,7
2230 продукти харчування 668500 -19000 649500 648892,46 607,54

Головний бухгалтер ЗДО№44: Маньковська М.П.

Звіт

за виконання кошторису ЗДО№44 за 2018р.

Спеціальний фонд  

кекв назва Затверджено внесені зміни всього зі змінами виконано залишок
2110 заробітна плата 35400 35400 35387,67 12,33
2120 єсв 7800 7800 7785,31 14,69
2210 по кошторису 5400 5400
2210 від продажу метал. 5017,5 5017,5
всього по 2210 10417,5 10417,5
вікно 3092
вогнегасники 1925
меблі 4178
габардин 1221,97 0,53
разом по 2210 10417,5 0 0 10417,5 10416,97 37,84
1271,94
2230 продукти харчування 496800 314490,5 182309,5
460
0 0
0

Головний бухгалтер ЗДО№44: Маньковська М.П.
  Звіт

                             про використання бюджетних по КЕКВ за І півріччя 2018 року

 

№ з/п  Номер    КЕКВ                      Назва КЕКВ Сума за кошторисом  в гривнях      Фактично витрачена сума в гривн. Різниця _,+

в гривнях

1. 2111 Заробітна плата 2350000 грн. 2288429,72гр. 61570,28грн.
2 2120 Нарахування на зарплату. ЄСВ. 517000 грн. 516695,99 304,01грн.
3. 2210 Придбання предметів та матеріалів 8600 грн. 7576,16грн. 1023,84грн.
4. 2240 Оплата послуг (вивіз сміття, телефон, інтернет, інше) 15000 грн. 9739,69грн. 5260,31грн.
5. 2230 Оплата продуктів харчування (ЗФ) 353500 грн. 352432,55грн 1067,45 грн.
6 2230 Оплата продуктів харчування (СФ) 253500 грн. 203239,59грн 50260,41 грн.
7. 2271 Теплопостачання 375000 грн. 450970,39грн -75970,39грн.
8. 2272 Водопостачання 26500 грн. 24194,61грн. 2305,39грн.
9. 2273 Електроенергія 145000 грн. 14544,53грн. -434,53грн.

 

Зав.ДНЗ          Л.Кузьмук

Головний бухгалтер        М.Маньковська

 

 

 

 

                                                                                          Звіт

                    про використання бюджетних по КЕКВ за І квартал 2018 року

 

№ з/п  Номер    КЕКВ                      Назва КЕКВ Сума за кошторисом  в гривнях      Фактично витрачена сума в гривн. Різниця _,+

в гривнях

1. 2111 Заробітна плата 990000грн. 906401,81гр. 83598,19грн
2 2120 Нарахування на зарплату. ЄСВ. 217800грн. 209661,03 8138,97грн
3. 2210 Придбання предметів та матеріалів 5900грн. 5891,8грн. 8,2грн.
4. 2240 Оплата послуг (вивіз сміття, телефон, інтернет, інше) 7500грн. 6144,51грн. 1355грн.
5. 2230 Оплата продуктів харчування (ЗФ) 178500грн. 157773,3грн. 20726,7грн.
6 2230 Оплата продуктів харчування (СФ) 122500грн. 105125,85гр 17374,15грн.
7. 2271 Теплопостачання 300000грн. 389081,85гр -89081,85грн
8. 2272 Водопостачання 14000грн. 11854,78грн. 2145,22грн.
9. 2273 Електроенергія 100000грн. 88741,48грн. 11258грн.

 

Зав.ДНЗ          Л.Кузьмук

Головний бухгалтер        М.Маньковська

 

Доводимо до Вашого відома, що вартість утримання однієї дитини в закладі дошкільної освіти за бюджетні кошти міста в 2017 році становить 16 321,56 грн.

Адміністрація ЗДО

Кошторис

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ ТА ОПЛАТУ ПОСЛУГ У 2017 РОЦІ

Інформація про використання бюджетних коштів на придбання товарів та послуг для  потреб закладу дошкільної освіти №44 у 2017 році

№ З/П Найменування товарів, робіт та  послуг КЕКВ Сума за 2017 р.
1. Оплата праці 2110 3531322,71грн.
2. Нарахування на оплату праці 2120 800700грн.
3. Миючі засоби 2210 878грн.
4. Продукти харчування 2230 828473,32грн.
5. Сервісне обслуговування вузлів обліку тепла 2240 1466,50грн.
6. Демонтаж, повірка,монтаж водолічильника 2240 477,56грн.
7. Поточний ремонт пральної машинки 2240 6000грн.
8. Видалення аварійних дерев та вивезення гілля 2240 11866,19грн.
9. Вивезення твердих та побутових відходів (сміття) 2240 10445,82грн.
10. Послуги зв’язку 2240 1893,01грн.
  11. Монтаж дверей металевих протипожежних, водостійких 2240 8400грн.
12. Технічна повірка засобів обліку електроенергії 2240 1384,16грн.
13. Технічне обслуговування вогнегасників 2240 932,20грн.
14. Ремонт покрівлі 3132 20332,94грн.
15. Навчання відповідальних осіб «Правила технічної експлуатації електроустановок» з видачею посвідки 2282 324,54грн.
Комунальні послуги в т.ч.:
16. Теплопостачання 2272 33168,49грн.
17. Водопостачання та водовідведення 2272 45708,63грн.
18. Електроенергія 2273 273088,62грн.
Всього витрачено: 6054471,54грн.

Директор ЗДО     Л.Кузьмук